SPEKTRUM

STRUKTURIERTE PRODUKTE

Beschreibung:

  • Strukturierte Produkte kombinieren eine Finanzierungskomponente (Referenzanleihe) mit einer derivativen Komponente (Optionalität)
  • Die Referenzanleihe setzt den Anleger dem Kreditrisiko und dem Finanzierungssatz des Schuldners der Referenzanleihe aus (je höher das Kreditrisiko, desto höher der Finanzierungssatz und umgekehrt)
  • Der von der Referenzanleihe erhaltene Refinanzierungssatz wird in eine hochgradig maßgeschneiderte Optionalität umgewandelt

Zugrundeliegendes Universum:

  • Zinssätze, Aktien und Indizes (für öffentliche Angebote)
  • Jedes Instrument, für das eine Option (börsennotiert oder OTC) verfügbar ist (für Privatplatzierungen)

Warum Chartered Opus:

  • Spezielles Emissionsprogramm für öffentliche Angebote in EU-Ländern für alle wichtigen Abwicklungen
  • Hochgradig anpassbare Payoffs für Privatplatzierungen
  • ISDA-Verträge mit mehreren bestehenden Hedge-Kontrahenten (Optionalität)
  • Großes Universum an Referenzanleihen (inkl. Instrumente, die für traditionelle Bankemittenten bilanziell teuer wären) eröffnet eine Vielzahl neuer Kredit- und Marktmöglichkeiten
  • Strukturierte Produkte, die von Chartered Opus emittiert werden, sind insolvenzfern und leiden nicht unter einem zusätzlichen Emittenten-Kreditrisiko (wie bei Bankemittenten)

Beispiel: CMS Spread Range Accrual mit Referenzwert HSH Nordbank

Investoren haben die Möglichkeit über eine strukturierte Anleihe ein spezifisches Rendite-Risiko-Profil in ihr Portfolio zu integrieren. Im Gegensatz zu einer klassischen Bank-Emission hat der Anleger bei einer Anleihe von Chartered Opus obendrein auch die freie Wahl des Fundings und kann somit auch das Emittentenrisiko frei skalieren. Folglich bietet die Struktur dem Investor die Möglichkeit, genau die von ihm präferierte Risikoposition einzugehen. Eine Risikoaddition wie bei herkömmlichen von Banken begebenen Zertifikaten findet nicht statt.

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