Rumanian Equity Repack

ProduktnameA17LGN - Compartment 12
ISINDE000A17LGN6
KATEGORIEBasket linked - AIF
Compartment Nummer12
Ausgabe Datum23.09.2015
Fälligkeitstag26.09.2024
WährungEUR
Stückelung10.000
BasiswertRSI Diversified II Index
Mindesthandelsgröße250.000
Anleihebetrag20.000.000
ListingNot applicable

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Valuation info

Valuation Date:2020-07-21Notional: 42270.0000 Available Cash: 482647.31EUR